| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۲) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۹ |
۱,۰۱۵.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷۵ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲ |
۳.۴۵ |
۱۳۶,۶۷۴.۸۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۸ |
۳.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۷۰۱.۰۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۲.۸۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۲.۰۴ |
۲۷,۶۰۰.۲۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|