| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۸۲ |
۱۳,۳۳۸.۹۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۹۸ |
(۰.۳۴) |
۱۲۷,۳۲۶.۸۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۲ |
۵۳,۹۵۱.۳۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۸ |
۵۴۱.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۳.۲۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۵۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۴ |
۵۹,۹۲۷.۸۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷ |
۱.۶ |
۱,۱۸۹.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۴.۱۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
|
|