| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۰۸.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۷۲ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲ |
۲.۱۴ |
۱۳۹,۲۷۸.۶۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۶.۸۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۲۶۴.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۳۰.۳۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۶۲ |
۳.۸ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۳۳ |
۳.۲۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|