| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۲۲ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۸۲ |
۲.۱۹ |
۷۱,۳۹۳.۸۴ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱۴ |
۶,۹۲۰.۸۸ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۴.۵۲) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۴۸ |
۲.۷۸ |
۷۶۲,۷۶۵.۱۸ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۰۶ |
۲.۴۳ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۹ |
۴۶.۸۴ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۶۲ |
۲.۲۲ |
۳۴,۷۵۱.۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۷) |
۱.۸۹ |
(۸۷.۷۷) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۶۳ |
۲.۰۳ |
۸۹۲.۹۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲ |
۳.۳۳ |
۱۳۷,۸۷۷.۴۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
|
|