| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۸۳ |
۰.۷۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۴,۸۶۹.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۷۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۲.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۵,۳۹۳.۵۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۰.۷۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۹۸.۹۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۳,۲۵۵.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۹۶۵.۴۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
|
|