| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۰۸ |
۱.۱۶ |
۴,۸۶۶.۵۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۲۷.۴۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۴۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۳ |
۶۰.۲۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۷۴ |
۲۳۵,۶۲۱.۶۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۵۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۹۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۸ |
(۷۲.۶۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۴۹.۲۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۵ |
۲.۴۱ |
۹,۱۵۲.۲۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۶۱ |
۹۱۹,۱۰۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۵ |
۷۴,۴۲۶.۴۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|