| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۸۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۶۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۲.۵۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۲.۶۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۶۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۶.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۱۵.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|