| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۴۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۲۲۱.۳۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۲۲.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۴۰۴.۷۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۸,۹۵۳.۰۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|