| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۲.۶۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۶۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۶.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۱۵.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۵.۴۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۴۳.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۵۰.۱۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۶.۷۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۷۹.۷۵) |
۰ |
|
|