| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۴۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۲۲۱.۳۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۲۲.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۴۰۴.۷۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۸,۹۵۳.۰۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|