| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۳ |
۲.۶۱ |
۹۱۹,۱۰۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۳ |
۲.۲۵ |
۷۴,۴۲۶.۴۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۵ |
۱.۱۵ |
۱۶۴,۹۶۶.۲۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۳۳ |
۲.۶ |
۴۵۱,۵۲۳.۶۹ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۵۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲۵ |
۲.۳۲ |
۳۳۱,۶۴۶.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۷۵ |
۳۸,۵۹۵.۴۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰.۳۳ |
۱۴,۵۰۹.۳۷ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۰۳ |
۱,۷۶۷.۹۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۵ |
۷,۸۷۱.۵۲ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲۳ |
۲ |
۸,۵۵۳.۷۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۳۶ |
۱.۹۶ |
۲۶۸.۸۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
|
|