| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۱۱۴.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۰۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۵۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۵۰.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۷۶.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۴۳ |
۲۲,۸۷۸.۵۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰.۱۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹۱.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۳,۳۸۰.۸۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۶,۰۲۴.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۵۲ |
۰.۴ |
۲۴,۴۸۵.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۱.۱) |
۲۳۸.۹۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۶۶۵.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|