| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۱۰.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۳۳ |
۵,۲۸۶.۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۰۲۵.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۷ |
۱۹,۸۸۵.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۳ |
۱.۷۴ |
۴۵۵,۶۳۰.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸ |
۰.۱۴ |
۶۷,۱۴۵.۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۳,۲۳۰.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۴ |
۲,۷۰۳.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|