| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۲,۲۲۳.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۲۲ |
۲,۹۷۶.۳۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۶۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۶.۳۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۵) |
۷۲۹.۱۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۳ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۱۹,۳۸۵.۳۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۲.۳۵ |
۰ |
۴۸۷,۶۴۱.۷۵ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۲.۱۲) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
|
|