| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۶,۰۲۴.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۵۲ |
۰.۴ |
۲۴,۴۸۵.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۱.۱) |
۲۳۸.۹۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۶۶۵.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۴۹.۶۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۵,۲۲۷.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۵۰۲.۸۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۵۵ |
۱۵۲.۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۷۹ |
(۶۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۸,۰۳۳.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۲۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|