| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۷۶.۸۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۴ |
۱.۴۳ |
۴,۲۹۵.۲۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۸ |
(۷.۴۱) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۵ |
۲.۱۷ |
۹,۰۵۵.۰۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۸ |
۲.۳۸ |
۲۶۶,۰۸۷.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۱۴ |
(۵۹.۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۱.۲۸ |
(۴۲.۴۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۰۳ |
۲.۳۲ |
۱۵۰,۶۷۵.۶۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴ |
۳۹,۱۲۰.۵۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۵ |
۲.۱۱ |
۷۹,۶۹۸.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۴.۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۵۱.۰۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۹.۶) |
|
|