| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۶) |
۱,۱۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۰۱.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۷۴۴.۰۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۶۸.۴۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۱۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۲۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵.۶۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۱.۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷) |
(۸۷.۰۶) |
|
|