| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۴۹.۶۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۵,۲۲۷.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۵۰۲.۸۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۵۵ |
۱۵۲.۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۷۹ |
(۶۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۸,۰۳۳.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۲۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۴۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۲۲۱.۳۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
|
|