| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۳۳۲.۰۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۳) |
۱۸,۲۵۲.۹۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۶.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۵۴۷.۹۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۳,۴۸۸.۲۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۱۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۱.۷ |
(۸۳.۵۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۸ |
۲.۶۸ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۹۱,۱۷۶.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
|
|