| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۴ |
۱.۶۹ |
۴,۳۰۸.۰۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۷۲ |
۴,۱۲۰.۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۸ |
۲.۰۸ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۶۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۲ |
۲.۴۷ |
۶۲۶,۹۲۹.۹۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۵۳,۰۸۱.۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۹۶ |
۱۳,۴۳۰.۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴) |
(۶۰.۴۷) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۵۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱ |
(۰.۶۶) |
۳,۶۷۲.۳۸ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۶ |
۱.۱۳ |
۱۳,۸۱۷.۹۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۹۹ |
۲,۰۹۱.۲۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۳ |
۲.۲ |
۱۷,۸۱۱.۸۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
|
|