| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۵۶) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۳ |
۳۶۸.۶۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۵۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۴) |
۳۹۰.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۹۰۰.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۲.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۲۰۱.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۶۱۹.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۶.۳۳ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۶.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۸ |
۱,۸۰۸.۲۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۹,۱۳۲.۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۸۳ |
۱,۰۶۲.۳۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|