| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۲.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۵,۳۹۳.۵۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۰.۷۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۹۸.۹۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۳,۲۵۵.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۹۶۵.۴۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۶۹۵.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۱ |
(۲۳.۲۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۶.۲) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
|
|