| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۳۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۰.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۶۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۸۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۸۴) |
۷۳۳.۷۵ |
|
|