| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۵۹ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۷۸۵.۲۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۵۴ |
۱۳۲,۲۲۳.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۴ |
۱.۲۲ |
۲,۹۷۶.۳۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۶) |
(۵۹.۶۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۳) |
۶۶.۳۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۸ |
(۰.۸۵) |
۷۲۹.۱۶ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۹۶ |
۲.۴ |
۱۱۹,۳۸۵.۳۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|