| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۳.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۰۹ |
۴۰۳,۸۷۵.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۷.۶۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۴۵.۷۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۷ |
۲,۹۸۰.۵۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۸۴.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۳ |
۳,۹۳۵.۸۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۰۳.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|