| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۲.۶۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۱.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۰.۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۷.۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۲.۷۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۵ |
۷۴۵.۳۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۵.۱۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۶.۲۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۸ |
۳۵,۱۴۶.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۲.۰۴ |
۳۶,۷۳۶.۶۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|