| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۳ |
۴.۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۷۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۶ |
۱۳,۹۹۸.۵۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۷۹ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۹۳) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۰۶ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۸.۴۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۲۶ |
۱,۰۷۱.۵۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۱۴ |
۳.۲ |
۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۷۶۴.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۹ |
|
|