| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۷.۱۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۳۷.۰۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۷.۴۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۵۷.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۵ |
۱۲۲,۱۳۷.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۳.۷۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۳.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۰۹ |
۴۰۳,۸۷۵.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۷.۶۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|