| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۵ |
۷۴۵.۳۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۵.۱۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۶.۲۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۸ |
۳۵,۱۴۶.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۲.۰۴ |
۳۶,۷۳۶.۶۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۸ |
۷,۸۶۴.۸۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۳.۵۵) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۱۴) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|