| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷۷ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۴.۰۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۷ |
۳.۹۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۱۰.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۸.۵۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
|
|