| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۴۵۲.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۳۲.۶۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۴,۹۶۴.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۸۲۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۰,۰۷۸.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۳۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۵۴) |
|
|