| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۸.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۴.۱۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۵۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۴۰.۹۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۷.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۷.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۶۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۵) |
۵,۱۷۴.۴۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۵۷.۱۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|