| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۶ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۷.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۹ |
۴.۶۵ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۸۷,۸۱۳.۱۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۰۹) |
۳۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۰.۵۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۶.۳۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۱.۷۹ |
۴۵,۴۸۴.۱۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۹۱۷.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۶.۱۶) |
|
|