| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۴.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۷۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۶.۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۹۳ |
۱,۱۷۲.۹۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۳۹.۸۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۳۲ |
۱۳,۴۴۳.۲۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۲۳۱.۸۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|