| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۵۷.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۴۹.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۷۸۰.۳۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۲۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۶۴.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
|
|