| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۴۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۷۷.۰۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۵۱.۰۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۲.۶۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۱.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۰.۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۷.۵ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|