| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۵۷.۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۴.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۸۸ |
۳۷,۳۵۹.۵۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۲۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۷۹,۶۲۱.۲۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۳ |
۱,۹۸۰.۶۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۳۷ |
۱,۱۸۸.۰۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵.۶۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۶.۷۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۴۶) |
(۷۸.۶۶) |
|
|