| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۵۸.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۵) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۴۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱ |
۶,۹۵۲.۶۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۸۰.۴۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۴۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۸۲ |
۰.۰۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۴۴.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۴,۰۲۲.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
|
|