| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۷) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۸۹) |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۱۸ |
۶,۵۵۸.۴۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۱) |
(۲۲.۷۴) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۲۲ |
۱.۹۵ |
۸,۳۴۴.۶۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۲.۳۸ |
۳.۰۸ |
۵۳۵,۵۵۷.۱۵ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۰۱ |
۱.۲۹ |
۳,۸۱۷.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۶ |
۳۷۰.۶۴ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۹۵ |
۳۴۰.۷۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۳۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۹۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۶۲) |
(۷۳.۸۴) |
|
|