| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۲.۰۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۲.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۵ |
۹۲,۲۷۱.۴۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۱.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۳۱.۱۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۵۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۳۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۷۹.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۵ |
۶,۸۹۲.۴۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|