| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۲۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۷۹,۶۲۱.۲۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۳ |
۱,۹۸۰.۶۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۳۷ |
۱,۱۸۸.۰۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵.۶۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۶.۷۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۴۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۷۷.۰۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۵۱.۰۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|