| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۵) |
۵,۱۷۴.۴۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۵۷.۱۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۷.۱۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۳۷.۰۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۷.۴۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۵۷.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۵ |
۱۲۲,۱۳۷.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۳.۷۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
|
|