| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۶.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۲۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۴.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۷۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۶.۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۹۳ |
۱,۱۷۲.۹۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۳۹.۸۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
|
|