| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۲ |
۳.۰۴ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۵۰۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۱.۳۹ |
۳,۲۵۷.۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۸.۶۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۸ |
۲۹,۳۹۸.۶۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۴,۹۳۱.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۱.۵۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۸۵.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|