| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۳۶ |
۰.۸۹ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۳,۰۲۶.۵۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲.۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۸.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۴.۱۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۵۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۴۰.۹۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۷.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۷.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|