| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۵۸.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۵) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۴۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱ |
۶,۹۵۲.۶۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۸۰.۴۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۴۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۸۲ |
۰.۰۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۴۴.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۴,۰۲۲.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
|
|