| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۵) |
(۵۸.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۷۴.۸۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۱.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۰.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۵.۷۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۸۰.۰۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷ |
۳.۳۵ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۷۹.۲۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۷ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۳.۱۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۱۲.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|