| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۳) |
(۶۰.۸) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۵) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۸۷.۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۵۲ |
۱,۰۳۲.۷۴ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۲۲) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۵ |
۷۴۵.۳۶ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۵.۱۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۶.۲۷ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۷۸ |
۳۵,۱۴۶.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۶۳ |
۲.۰۴ |
۳۶,۷۳۶.۶۳ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۸۱ |
۲.۴۱ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۲۱ |
۱.۷۸ |
۷,۸۶۴.۸۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|