| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۵) |
(۵۸.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۷۴.۸۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۱.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۰.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۵.۷۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۸۰.۰۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷ |
۳.۳۵ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۷۹.۲۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۷ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۳.۱۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۱۲.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|