| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۹,۱۲۲.۳۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۹۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۱.۷۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۲,۰۴۲.۴۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|