| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۳۹۳.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۰۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۹.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۶.۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۳.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۴۶.۵۵ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|