| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۱۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۱۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۳.۰۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۲۶۳.۵۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۷۵ |
۰.۵۳ |
۵۵,۶۶۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۵۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۴۹ |
۳,۴۰۶.۱۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۰۹.۸۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
|
|