| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۴۵) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۸۱) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۷.۶۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۱ |
۱,۳۹۵.۴۷ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۳ |
۱,۸۳۹.۲۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۲۴ |
۲۲۴.۶۷ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۶ |
۳.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۲ |
۱۰۸,۰۲۹.۳۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۰۸ |
۳۰,۵۰۷.۸۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۰۹,۴۳۹.۵۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|