| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۸۷) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۴.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۲۰.۹۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
|
|