| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۵۹.۰۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۰۵ |
۲۹,۸۳۳.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۳۵۹.۲۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵۹.۷۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۱۵.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۴۷ |
۳۰۲,۸۶۳.۲۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۷.۰۶) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|