| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۵۳.۵۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۹.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۷۹,۱۰۲.۹۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۵۹.۰۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۰۵ |
۲۹,۸۳۳.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۷۴ |
۰.۱۸ |
۱,۳۵۹.۲۴ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵۹.۷۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
|
|