| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۶۹.۳۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۲۶۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۱۳) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۶۰۱.۸۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۴ |
۲.۸۷ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۰۵.۴۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
|
|