| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۰۲,۶۵۶.۷۹ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۹۵) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۵ |
۱.۷۱ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۴۵۵.۹۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۸۸.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۶۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۵,۰۲۶.۲۵ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۴۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۶۳.۹۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|