| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۷۸۷.۲۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۸,۸۶۶.۶۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۱۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۹,۱۲۲.۳۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۹۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۱.۷۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|