| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۱۵.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۴۷ |
۳۰۲,۸۶۳.۲۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۷.۰۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۶۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۹۴) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۳۴ |
۲۸,۷۸۷.۲۳ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۶۴ |
۸۸,۸۶۶.۶۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|