| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۶۶ |
۳.۰۲ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۹۳ |
۱.۶۲ |
۱۰۸,۰۲۹.۳۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۵۸ |
۱.۰۸ |
۳۰,۵۰۷.۸۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۵۸ |
۱۰۹,۴۳۹.۵۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۶۹.۳۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۴.۴۳) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۸۸ |
۵,۲۶۸.۷۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|