| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۴۵ |
۲.۶۶ |
۶۹۲,۳۶۰.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۹۰.۹۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۰.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۲۳.۶۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۴) |
۴۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۵۰.۱۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۱۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۳) |
(۱۱.۷۴) |
|
|