| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۴) |
(۸۸.۱۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۶۴) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۱.۳۳ |
۰.۴۳ |
۱۲,۴۳۷.۵۹ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۲.۲۴ |
۱.۳۲ |
۳۱۹,۷۶۵.۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳.۲۱ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۳.۷۲) |
(۰.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۳۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|