| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۱ |
۱.۶۵ |
۴۹,۱۲۲.۳۸ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۲.۶۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۷۸ |
۱.۸۲ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۷.۹۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۱.۷۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۲,۰۴۲.۴۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۳۰۴.۹۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۳۰.۵۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|