| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۶۰۱.۸۵ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۴ |
۲.۸۷ |
۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۰۵.۴۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۵۳.۵۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۹.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۷۹,۱۰۲.۹۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۵۹.۰۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
|
|