| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۱.۸۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۴ |
۱,۳۶۰.۵۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۱۶۰.۸۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۶۳۸.۲۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۳۶ |
۰.۸۹ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۳,۰۲۶.۵۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲.۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۸.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|