| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۹ |
۱.۸۶ |
۱۹۲,۵۳۵.۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳۵) |
(۴۸.۷۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۱۴ |
۱.۷۷ |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱۱.۶۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۳.۴۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|