| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۰.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۲۳.۶۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۴) |
۴۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۵۰.۱۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۱۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۸ |
۴۱,۲۲۴.۳۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۴ |
۱۲۱,۴۶۰.۸۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۲۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|