| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۷.۸۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۳.۲۶ |
۱.۳۷ |
۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۵) |
۶۶۶.۹۲ |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۸) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۵.۲۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۹) |
۵۰.۵۴ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۵۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۹۹) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۵۵) |
|
|