| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱ |
(۰.۱۹) |
۳,۷۱۴.۳۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴) |
(۶۸.۷۲) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۹۴ |
۲.۲۳ |
۱۱۱,۴۷۷.۳۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۴۱ |
۴,۰۳۲.۴۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۸) |
(۵۵.۷۸) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۵۸) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۴.۳۷ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۸ |
۹۸۸,۲۰۰.۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۸۹ |
۱.۳۴ |
۹۲,۹۶۴.۲۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
|
|