| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۱ |
۴,۵۳۵.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۵ |
۴.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۱ |
۱۲,۲۸۲.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۸۶.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۴.۳۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۷۵ |
۳۳۲.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۳ |
۱۰۳,۴۹۱.۲۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۶۷.۵۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱ |
۳.۶۹ |
۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۸ |
۳.۱۳ |
۳۸۰,۵۷۲.۸۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۴۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۷ |
۳.۳۳ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|