| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۸۲ |
۲.۵۷ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۵۱ |
۵۹.۷۷ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۸) |
(۱۵.۳۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۲۲ |
۱.۴۷ |
۳۰۲,۸۶۳.۲۳ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۲.۸۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۹ |
(۳۷.۰۶) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۹ |
(۹۲.۱۵) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۲.۱۶) |
(۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۴۸) |
|
|