| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۰۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۸.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۷ |
۸۱,۵۲۲.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۲۴۳.۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۰۹.۰۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۷.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۶ |
۳,۲۱۱.۵۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۶,۷۴۱.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۸ |
۱۵,۸۱۲.۶۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۶.۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۹.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۵۱۰.۹۵ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|