| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۶۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۸۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۸۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۶ |
(۷۵.۲۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۲.۸۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
|
|