| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۶.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۴۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۲.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۷۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|