| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۲۰,۰۳۰.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۷۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۱۰.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۳۳ |
۵,۲۸۶.۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۰۲۵.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۷ |
۱۹,۸۸۵.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۳ |
۱.۷۴ |
۴۵۵,۶۳۰.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸ |
۰.۱۴ |
۶۷,۱۴۵.۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۳,۲۳۰.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|