| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۱۸) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۷۸) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۵۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۸ |
۲.۵۸ |
۹۰,۹۹۷.۵۲ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۹۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۶ |
۲.۳۵ |
۳,۱۸۳.۹۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۹ |
۴۴۵.۱۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۲.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۶۱,۸۳۷.۹۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۱.۴ |
(۲.۵) |
۱۵,۹۹۱.۴۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۶.۱۵) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۷.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|