| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۹۵ |
۱.۸۸ |
۱۱۵,۷۹۵.۸۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۲۲۹.۰۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۲ |
۷۳۰.۹۳ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۲ |
(۴۳.۸۳) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۸۹.۵۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۸ |
۶,۷۲۸.۵۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۱۸ |
۲۴,۹۹۸.۲۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۹.۹۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۲۳ |
۶۴۹.۱۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۲.۴۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۶۰.۱۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۸ |
۱.۶۲ |
۱,۰۷۷.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|