| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۲۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۴۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۲۲۱.۳۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۲۲.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۴۳ |
۴۰۴.۷۴ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|