| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۴ |
۲,۷۰۳.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۳۶۸.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۴۹.۶۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۱۲.۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۵۷۹.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۸ |
۲ |
۷,۰۴۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|