| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۱۵,۳۳۲.۰۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۴۴ |
(۰.۳) |
۱۸,۲۵۲.۹۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۶.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۸۱ |
۱۶,۵۴۷.۹۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۹۲ |
۲.۳۶ |
۱۰۳,۴۸۸.۲۷ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۰۱ |
(۹۷.۱۸) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۹) |
۱.۷ |
(۸۳.۵۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۸ |
۲.۶۸ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۴۹ |
۲.۵۸ |
۷۹۱,۱۷۶.۳۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۷) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۹۷) |
۹.۱۱ |
|
|