| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۰.۰۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۷ |
۸۳۹.۴۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۷.۸۶ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۸ |
۱.۱۳ |
۲۱,۱۳۲.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۰۰.۵۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۵.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۰.۰۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۱۴.۵۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۴۸.۲۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۶ |
۱۶۴.۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|