| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۵.۷۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۸۸ |
۱۰,۹۳۲.۹۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۶۹.۸۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۵ |
(۱۸.۷۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۵.۸۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۸.۵۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
|
|