| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۶۹ |
۸,۴۷۱.۶۸ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۲.۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۱ |
۲۳,۵۴۴.۳۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۹۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۹۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۲۱.۰۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۳.۱۶ |
(۱.۵۳) |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۷.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|