| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۰.۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۲۴) |
(۴۵.۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۶۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۶۴.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۰.۴۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۸ |
۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۵۲ |
۵۶۵,۱۱۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۵۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|