| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۱ |
(۵۹.۵۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۹ |
۲۳.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۷۶ |
۱۳۵,۱۷۵.۸۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۶ |
۲.۳۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۶۸ |
۸,۳۴۱.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۶۰۱.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۶ |
۳,۳۵۵.۰۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۹,۲۳۳.۱۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۴۹.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۲۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۵.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۷۶ |
۶۰۸.۷۴ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|