| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۴ |
۱۳۱.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۱۹) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۱۱۴.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۰۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۵۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۵۰.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۷۶.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۴۳ |
۲۲,۸۷۸.۵۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰.۱۶ |
۷۶.۳۶ |
|
|