| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۸ |
۶۷۹.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۷۳۹.۱۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۹۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۰,۶۱۹.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۹.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۷۷,۲۸۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۷,۳۱۹.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۶۸.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
|
|