| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۳۷.۱۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۹.۷۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۵۶) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۳ |
۳۶۸.۶۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۵۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۴) |
۳۹۰.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۹۰۰.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۲.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۲۰۱.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۶۱۹.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۳۲ |
(۱.۳۸) |
۲۲۶.۳۳ |
(۹۹.۳۷) |
|
|