| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۷۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۵,۱۸۶.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۹۹.۵۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۵.۰۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۱) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۵۹.۰۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۲۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|