| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۳۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۰.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۶۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
|
|