| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۱ |
(۵۹.۵۶) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۴۹ |
۲۳.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۹۹ |
۱.۷۶ |
۱۳۵,۱۷۵.۸۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۶ |
۲.۳۶ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۶۸ |
۸,۳۴۱.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۹۹ |
۰.۲۸ |
۳,۶۰۱.۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۶ |
۳,۳۵۵.۰۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱ |
۲.۴۸ |
۱۹۹,۲۳۳.۱۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۴۹.۷۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۷ |
(۸۹.۲۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۹۸ |
۸,۰۶۵.۴۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
|
|