| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۶۱.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۸ |
۶۷۹.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۷۳۹.۱۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۹۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۰,۶۱۹.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۹.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۷۷,۲۸۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|