| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۱.۷۷ |
۸۲۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۲۰۸.۷۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۵۷۲.۸۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۲ |
۷.۳۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۳۶.۷۴ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
۱.۳۶ |
۹۳۹,۸۶۹.۶۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۷۲.۸۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۰۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۹۴) |
(۳۲.۶۵) |
|
|