| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۵) |
۱۹۵.۵۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۰۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۴۸) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۸۷) |
۲.۱۷ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۵۹.۳۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۰۳ |
۵۱۲,۹۹۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳,۷۹۸.۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۶۹.۷ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۱.۷۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۲۲۱.۸۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|