| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۵۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۵۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۱.۹۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۴۲ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۴۸۱.۵۴ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۷.۰۱ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۲۹.۸۱) |
۸۷.۳۶ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
|
|