| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۳۳ |
۵,۲۸۶.۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۰۲۵.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۷ |
۱۹,۸۸۵.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۳۳ |
۱.۷۴ |
۴۵۵,۶۳۰.۱۶ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸ |
۰.۱۴ |
۶۷,۱۴۵.۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۳,۲۳۰.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۴ |
۲,۷۰۳.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|