| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۶۸.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۰۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۸.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۷ |
۸۱,۵۲۲.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۲۴۳.۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۰۹.۰۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۷.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۶ |
۳,۲۱۱.۵۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۶,۷۴۱.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۸ |
۱۵,۸۱۲.۶۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۶.۵ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|