| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۱.۴۸ |
۰.۸۱ |
۲۱,۳۹۷.۱۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۷۶ |
۰.۷۴ |
۵۸,۹۱۳.۵۸ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۰,۸۱۷.۱۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۲ |
۱.۰۵ |
۱,۲۵۰.۴۷ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱ |
۹۰۲.۴۷ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۶۹ |
۱,۳۷۶.۰۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۱۸ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۷ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۱۵ |
۱۷,۱۹۷.۹۷ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۷.۱۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۷۵ |
۱.۰۸ |
۵۵,۹۸۲.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۵,۷۸۹.۷۷ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۲۴ |
۱.۵۱ |
۳۲۴,۳۳۰.۱۳ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۸ |
۳۲۷,۹۲۲.۶۱ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|