| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۹۴ |
۱,۳۷۲.۵۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۳.۴۹ |
۲.۰۵ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۹.۳۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۳۹,۱۴۰.۰۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۷.۷۲ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۳ |
۱,۸۴۷.۱۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۹۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
|
|