| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۵۸) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۳,۳۸۴.۸۱ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۹ |
۱۲,۱۴۹.۸۴ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۶۴۱.۷۸ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۳ |
(۷۳.۳۴) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۹۱۶.۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۷.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۳۰۴.۳۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۱۹ |
۲۵,۷۰۵.۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|