| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۸۷ |
۳.۵۴ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۵ |
۴,۶۳۲.۷۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۶۹ |
۱.۴۱ |
۴۵,۶۴۹.۴۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۸ |
۰.۸۶ |
۷,۱۵۹.۴۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۵۶ |
۲.۳۳ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۴ |
۰.۶۳ |
۵۳,۹۱۲.۸۸ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۶۷ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۰۶ |
۰.۳۹ |
۴,۶۵۴.۷۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۳۸ |
۱.۵۶ |
۵۳۶,۷۳۷.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
۱,۹۶۰.۳۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
|
|