| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۹۸ |
(۰.۳۴) |
۱۲۷,۳۲۶.۸۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۲ |
۵۳,۹۵۱.۳۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۸ |
۵۴۱.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۳.۲۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۵۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۴ |
۵۹,۹۲۷.۸۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷ |
۱.۶ |
۱,۱۸۹.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۴.۱۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۲.۶۹ |
۴۵۳,۹۷۱.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۸۲۴.۷۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۶۸۹.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
|
|