| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۳۵۵.۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۵۱.۱۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۲.۸۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۲۶.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۹۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳,۸۱۴.۷۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۸۹۸.۸۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۱.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۸۲ |
۱۳,۳۳۸.۹۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
|
|