| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۶۱ |
۲.۲۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۹.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۹۵ |
۲.۹۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۴۵ |
۶۹۰.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۶۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۵۱.۸۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۸۹ |
۰.۹۷ |
۹۲,۴۷۱.۵۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۲۸ |
۱۱,۲۲۱.۷۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۲ |
۱۷,۹۱۱.۸۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۲۹۸.۹۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
|
|