| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۲۸) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۱) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۴۴ |
۲.۰۱ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۶ |
۲.۸۲ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۶۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۹۳ |
۱۷,۶۶۱.۹۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۳ |
۱,۳۹۸.۵۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۹۳ |
۳۰۷,۳۵۹.۸۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
|
|