| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۳۵.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۳۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۴ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۵۸۱.۲۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۸.۰۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۷۶.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۴ |
۳ |
۶۶۲,۸۷۰.۳۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۳۴ |
۵۴۷.۹۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۵۵) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۹.۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۸۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
|
|