| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۳۷ |
۴.۳۶ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۱۷ |
۴.۴ |
۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۷ |
۳۵,۱۷۰.۵۵ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۸۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۶ |
۱.۸۸ |
۲۴۴,۳۲۴.۶۳ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۵۶ |
۰.۳۹ |
۲۷,۸۸۸.۵ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۹ |
۱.۵۷ |
۹۷,۰۲۰.۳۹ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۱۲.۴۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۵۶ |
۱.۸۱ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
|
|