| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸۵ |
۰.۳۷ |
۸۰,۱۴۷.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۱ |
۲.۴۶ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۷,۹۱۳.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۴۸ |
۳۲۲,۰۳۲.۰۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۳ |
۲.۰۸ |
۹۱۷,۰۵۱.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۵۲ |
۲.۳۶ |
۸۸۲,۹۳۴.۰۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
|
|