| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۰۸ |
۱.۵۷ |
۴,۹۱۶.۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱.۹۶ |
۵۹۷.۸۹ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۲ |
۳۰۴.۳۲ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۱۹ |
۲۵,۷۰۵.۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۴۷.۷۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۹۴۲.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۷۹.۶۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۰۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۶۱) |
۶۸.۷۴ |
|
|