| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۰۵ |
۲.۴۹ |
۱۶۷,۱۷۰.۳ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۸.۱۷) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۲) |
۴۰۰.۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۵۴ |
۹,۵۴۹.۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۹.۶۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۱ |
(۸۵.۱۷) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۶ |
۱.۴۱ |
۸۰۱.۱۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۴۱ |
۱.۲۸ |
۱۶,۵۰۱.۲۳ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۰۸) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۲) |
۱۳۵.۹۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۳۹.۰۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۲ |
۲.۶۳ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
|
|