| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۶) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۰۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۶۱ |
۲.۲۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۹.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۹۵ |
۲.۹۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۵۷ |
۰.۴۵ |
۶۹۰.۱۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۳ |
(۱۳.۶۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۵۱.۸۱ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۸۹ |
۰.۹۷ |
۹۲,۴۷۱.۵۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۲۸ |
۱۱,۲۲۱.۷۲ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۸۲ |
۱۷,۹۱۱.۸۳ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|