| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۸.۰۹ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۰۹۸.۶۱ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۳) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۶۹) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۳۲ |
۵۴,۴۱۵.۴۱ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۵۸ |
۰.۰۹ |
۳۰,۳۰۵.۵ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۷۹.۳۶ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶,۰۵۴.۲۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۶) |
(۴۰.۰۳) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۰۷) |
۲۴.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۵۰.۴۲ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۱ |
۲۴۶.۵۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۲.۷۹ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱ |
۳,۸۳۰.۷۹ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۳۳.۲۵ |
۶۰.۴۶ |
|
|