| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۹۴۲.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۷۹.۶۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۰۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۶۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۳۵.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۳۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۴ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۵۸۱.۲۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۸.۰۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۷۶.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۴ |
۳ |
۶۶۲,۸۷۰.۳۳ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
|
|