| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۵۴.۴۴ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۳۸ |
۰.۸۵ |
۱۴,۹۲۵.۶۳ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۵۷) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۱.۳۲ |
۰.۵۱ |
۱۱,۷۲۹.۶۵ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۵۴.۳ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۳.۸۷) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۰.۴۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۴ |
۴,۵۲۰.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱ |
۷۸۶.۳۳ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
|
|