| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۹.۰۷ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۳۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۸ |
۸۴۹.۱۳ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳ |
۱۷,۸۰۲.۴۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۲۵.۳۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۴.۸۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۵۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۵۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۱.۹۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۳) |
(۲۱.۹۴) |
|
|