| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۱.۱۹ |
۲۵,۷۰۵.۴ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۴۷.۷۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۹۴۲.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۷۹.۶۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۰۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۶۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۳۵.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۳۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۴ |
(۸۷.۱) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۵۸۱.۲۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
|
|