| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۲) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۹ |
۱,۰۱۵.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷۵ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲ |
۳.۴۵ |
۱۳۶,۶۷۴.۸۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۸ |
۳.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۷۰۱.۰۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۲.۸۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۲.۰۴ |
۲۷,۶۰۰.۲۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۵۴.۵۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
|
|