| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷ |
۱.۶ |
۱,۱۸۹.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۴.۱۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۲.۶۹ |
۴۵۳,۹۷۱.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۸۲۴.۷۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۶۸۹.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۵ |
(۲۵.۶) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۷۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۲.۰۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۶۱ |
۲.۲۳ |
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۶۹.۴۸ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۹۵ |
۲.۹۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
|
|