| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۳۴ |
۵۴۷.۹۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۴ |
(۶۷.۵۵) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۶۹.۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۱) |
(۹۲.۷) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۳.۸۵) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۹۸) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۴۹.۲۵) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۴) |
۴۲۰.۶ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۲۷) |
۳۸.۴۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۷۳) |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۴۴ |
۱۳۹.۶۶ |
۳۹۲.۳۵ |
|
|