| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۸۰.۱۱) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۶۸) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۴.۵۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۴۴ |
۲.۰۱ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۱۶ |
۲.۸۲ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۶۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۴۳ |
۱.۹۳ |
۱۷,۶۶۱.۹۶ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۷۴ |
۱.۰۳ |
۱,۳۹۸.۵۱ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۹۳ |
۳۰۷,۳۵۹.۸۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۶.۱۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|