| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۱.۷۷ |
۸۲۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۲۰۸.۷۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۵۷۲.۸۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۲ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۳۶.۷۴ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
۱.۳۶ |
۹۳۹,۸۶۹.۶۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۷۲.۸۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۰۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|