| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۲.۱۷ |
(۰.۹۶) |
۲۵۱,۰۲۵.۳۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۵۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۲,۱۶۷.۳۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۳ |
۲۴,۱۷۹.۷۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۵۹.۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۹ |
۱۰,۶۳۱.۴۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۵ |
۵۶۷.۷۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۱.۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۳۳۸.۶۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۲۷.۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۲۲ |
۱.۰۹ |
۸,۳۵۵.۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۵۱.۱۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۲.۸۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۷) |
|
|