| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۷۴) |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۱) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۰.۸۹ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۱) |
(۹۷.۸۲) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۳۸) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۸ |
۲۰۸.۰۹ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۷۹ |
۰.۵۵ |
۶۵,۰۹۸.۶۱ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۴.۴۳) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۰.۶۹) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۱.۷۴ |
۰.۳۲ |
۵۴,۴۱۵.۴۱ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۵۸ |
۰.۰۹ |
۳۰,۳۰۵.۵ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۷۹.۳۶ |
۴۲۴.۰۵ |
|
|