| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۵ |
۲.۱۸ |
۱۱۷,۰۳۱.۴۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۱۵ |
۲.۴۲ |
۸,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۹۷ |
۲.۷۵ |
۱۲۱,۹۲۸.۰۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۶ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۷۲ |
۳.۵۸ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۷۳ |
۳.۰۹ |
۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
۰.۳ |
(۸۴.۵۹) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸ |
۰.۲ |
۱,۷۰۸.۰۴ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۸۹ |
۲.۵۳ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۷۸ |
۵۸,۳۹۷.۴۱ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۲.۳۸ |
۶۴۱,۴۰۳.۸۹ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۸۴,۸۵۴.۳۸ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶۷.۷۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۱۲ |
۳۴,۷۶۴.۱۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
|
|