| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵,۷۲۰.۱۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۰۰.۳۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۶۶.۲۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۹۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱ |
۱.۱۴ |
۳,۷۰۸.۶۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۰۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۸۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۷۳۲.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۲ |
۴۹۰,۶۰۵.۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|