| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۲۶.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۹۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳,۸۱۴.۷۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۸۹۸.۸۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۱.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۸۲ |
۱۳,۳۳۸.۹۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۹۸ |
(۰.۳۴) |
۱۲۷,۳۲۶.۸۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۷۴ |
۱.۹۲ |
۵۳,۹۵۱.۳۴ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۸ |
۵۴۱.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|