| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۵,۳۳۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۲۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۵ |
۳.۳ |
۶۸۰,۶۳۱.۵۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۱۵ |
۳.۲۳ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
|
|