| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۴۱) |
۸۹۱.۲۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۲) |
۶,۵۰۸.۰۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۷۲ |
۲.۰۲ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲ |
۲.۱۴ |
۱۳۹,۲۷۸.۶۷ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۶.۸۳ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۲۶۴.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۳۰.۳۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰۱.۴۷ |
|
|