| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۴۲ |
۶۸.۵۱ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۸۹ |
۱۰,۴۸۱.۵۴ |
۲,۴۵۶.۶۸ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۳۸ |
۱,۴۵۷.۰۱ |
۲۹۸.۵۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۱۷ |
(۲۹.۸۱) |
۸۷.۳۶ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۱۸ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۲۵۰.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۳۶.۰۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
|
|