| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۱۰.۴۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۴۴ |
۴,۵۲۰.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۶ |
۱ |
۷۸۶.۳۳ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۱) |
(۸۵.۵۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۵,۳۳۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۲۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
|
|