| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۱۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۶۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۶۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۹۳ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۱۸) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۱۷,۸۹۲.۰۶ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۳) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۲.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۹۴ |
۱,۳۷۲.۵۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
|
|