| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۳۳ |
۳.۲۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۱۰.۸۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۰۳ |
۳.۷۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۳۸۷.۷۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۳ |
۸,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۳۷ |
۲۴۰.۷۵ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۲۷) |
(۵۸.۷) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۵۱.۲۳ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۷۴.۰۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
(۱.۳۷) |
|
|