| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۷ |
۲.۱ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۴۵ |
۷,۲۸۳.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱ |
۱.۲۱ |
۳,۶۹۲.۸۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۵ |
۵۸۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۶۷ |
۱۷,۷۰۰.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹۸) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|