| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۲۸ |
۴۳۹,۲۴۹.۵۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۸ |
۲.۸۸ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۵) |
۱۹۵.۵۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|