| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۵ |
۹۷۹.۳۶ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۱۴ |
۰.۱۲ |
۶,۰۵۴.۲۸ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۶) |
(۴۰.۰۳) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۰۷) |
۲۴.۹ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۵۰.۴۲ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۱ |
۲۴۶.۵۲ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۲.۷۹ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱ |
۳,۸۳۰.۷۹ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۱۳ |
۵۳۳.۲۵ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۸) |
(۸۹.۱) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۲۷ |
۷,۳۰۶.۳۴ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۶۷) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۳ |
۳۶۹.۸۳ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۰.۹۲ |
۱.۴۷ |
۲,۷۰۱.۷۳ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
|
|