| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۹۵ |
۱۵,۰۴۴.۵۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۳۴) |
۱۲۰.۰۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۵ |
۲,۶۶۳.۱۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۴ |
۱.۳۹ |
۱۵,۶۸۹.۶۳ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۹۸) |
۲,۳۲۲.۹۸ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۸) |
(۸۲.۱۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۲.۲۳) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۶۹) |
(۹۵.۱) |
(۹۹.۸) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۳.۶۵) |
(۸۵.۳) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۶۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۴.۹۳ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۱۸) |
۵.۵۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۱) |
۱۷,۸۹۲.۰۶ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۱) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۷۳) |
۶۲.۸۶ |
|
|