| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۴۸) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۸۷) |
۲.۱۷ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۵۹.۳۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۰۳ |
۵۱۲,۹۹۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳,۷۹۸.۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۶۹.۷ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۱.۷۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۲۲۱.۸۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۴۰۳.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|