| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۰.۲۶ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۹۸.۸۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۷۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۶۱ |
۷۳۱.۷۷ |
۸۲۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۱۶ |
۳,۲۰۸.۷۷ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۵۷۲.۸۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۲ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۳۶.۷۴ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
۱.۳۶ |
۹۳۹,۸۶۹.۶۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۷۲.۸۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۰۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
|
|