| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۸۷ |
۰.۴۶ |
۸۵,۳۳۵.۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۴.۰۶ |
۳.۰۹ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۴.۰۵) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۸۷ |
۱.۲۴ |
۳,۰۸۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۴۵ |
۳.۳ |
۶۸۰,۶۳۱.۵۷ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۷.۹۶) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۶۱) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۳.۱۵ |
۳.۲۳ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷) |
(۴۰.۰۵) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۸۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|