| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۹۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵,۷۲۰.۱۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۰۰.۳۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۶۶.۲۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۹۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱ |
۱.۱۴ |
۳,۷۰۸.۶۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۰۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۸۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۷۳۲.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
|
|