| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۶ |
۱۲,۹۴۳.۱۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۵۱ |
۹,۷۲۴.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۰.۰۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۴۰.۲۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۰۱,۴۶۹.۳۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۶۱ |
۳۱,۵۹۹.۲۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۳۸۳.۱۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۲۸۹.۸۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۳۸ |
۱.۹۶ |
۵۳۳,۶۳۷.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۲۴ |
۰ |
|
|