| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۲.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۵) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۰.۷۴ |
۱.۹۴ |
۱,۳۷۲.۵۶ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۳.۴۹ |
۲.۰۵ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۵۱) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۹.۳۷ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۷۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۱.۶۵ |
(۰.۴۲) |
۳۹,۱۴۰.۰۴ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۷.۷۲ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۸۲ |
۱.۳ |
۱,۸۴۷.۱۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۲.۹۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|