| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۷۸.۲۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۷ |
۲.۱ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۴۵ |
۷,۲۸۳.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱ |
۱.۲۱ |
۳,۶۹۲.۸۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۵ |
۵۸۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۶۷ |
۱۷,۷۰۰.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹۸) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|