| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۳.۸۲) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۱۹ |
۱,۰۱۵.۶۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۹۳ |
۴.۱۱ |
۳,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷۵ |
۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲ |
۳.۴۵ |
۱۳۶,۶۷۴.۸۱ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۸ |
۳.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۸,۷۰۱.۰۷ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۷ |
۲.۸۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۵۵ |
۲.۰۴ |
۲۷,۶۰۰.۲۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۷) |
(۴۷.۲۶) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۵۴.۵۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۹۷ |
۷۰.۵۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|