| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۲۶۴.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۳۰.۳۹ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۴۸.۷۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۶۲ |
۳.۸ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۳۳ |
۳.۲۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۱۰.۸۶ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۵,۷۹۹.۹ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۰۳ |
۳.۷۸ |
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۹۳ |
۲.۵۵ |
۳,۷۳۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۷,۳۸۷.۷۸ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۳ |
۸,۳۱۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|