| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۰۷ |
۱.۶۵ |
۴,۸۰۳.۴۶ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۵۸ |
۵۵۷.۷ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۸۳.۷۸ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۴۶.۹۹) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۴) |
(۱۴.۵۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۸۸ |
۳۷,۳۵۹.۵۶ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۲۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۸۵ |
۱.۵۴ |
۷۹,۶۲۱.۲۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۸۴ |
۱.۸۳ |
۱,۹۸۰.۶۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۷ |
۱.۳۷ |
۱,۱۸۸.۰۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵.۶۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|