| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۳۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۰۷) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۱۵.۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۵,۳۲۰.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۵۳.۵۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۲۱.۲۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۳ |
۲۹۵.۸۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۴.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۱ |
۲,۲۵۶.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۷.۵) |
|
|