| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۵۷ |
۲۸۳.۵۲ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۰.۶۲) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۱۶ |
۱۷۱.۸۸ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۴ |
۱,۳۶۰.۵۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۱۶۰.۸۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۶۳۸.۲۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۳۶ |
۰.۸۹ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۳,۰۲۶.۵۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲.۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
|
|