| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۱۰.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹۰.۲۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۴۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۸.۲۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۰.۰۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۹۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۶.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۲۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۵۹) |
|
|