| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۵۰۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۱.۳۹ |
۳,۲۵۷.۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۸.۶۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۸ |
۲۹,۳۹۸.۶۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۴,۹۳۱.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۱.۵۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۸۵.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
|
|