| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۷۵ |
۰.۵۳ |
۵۵,۶۶۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۵۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۴۹ |
۳,۴۰۶.۱۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۰۹.۸۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۵۶ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|