| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۷۲ |
۲۶,۲۹۳.۳۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۳۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۳۱ |
۲.۲۱ |
۴۰۹,۵۶۹.۳۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۳۱ |
۱,۰۲۰.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۱۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۴۵ |
۲.۶۶ |
۶۹۲,۳۶۰.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۹۰.۹۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۰.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|