| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۴.۱۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۵۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۴۰.۹۵ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۷.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۷.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۶۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۵) |
۵,۱۷۴.۴۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۵۷.۱۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۷.۱۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۳۷.۰۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|