| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۹۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۶.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۲۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۴.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۷۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۶.۹ |
۸۳.۶۸ |
|
|