| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۲,۰۴۲.۴۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۳۰۴.۹۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۳۰.۵۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۵۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۷۲ |
۲۶,۲۹۳.۳۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۳۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۳۱ |
۲.۲۱ |
۴۰۹,۵۶۹.۳۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۳۱ |
۱,۰۲۰.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۱۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۴۵ |
۲.۶۶ |
۶۹۲,۳۶۰.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|