| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۸۷ |
۱.۵۸ |
۸۷,۱۴۷.۹۳ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۰۵ |
۱.۸۲ |
۵,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۵ |
۱.۳ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱ |
۰.۷۸ |
۵,۳۸۱.۳۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۷۹ |
۰.۷۵ |
۶۵,۸۴۶.۴۷ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۴.۵۵) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۸۶,۷۵۴.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|