| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۸۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۸۷) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۱۳ |
۱,۷۰۵.۴۵ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۵۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۵۳.۵۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۹.۰۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۵ |
۲.۵۴ |
۷۹,۱۰۲.۹۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۴۶ |
۰.۸۱ |
۱۹,۴۵۹.۰۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۵۷ |
۰.۰۵ |
۲۹,۸۳۳.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|