| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۸۴ |
۴۳۹,۰۲۹.۶۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۷ |
(۷۵.۷۹) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۸۵ |
(۱.۵۲) |
۸۰,۷۰۳.۲۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۱.۵۶ |
(۳.۵) |
۲۸,۶۱۳.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۱۰.۳۴) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۱.۷۶ |
۰.۲۵ |
۵۷,۳۳۳.۷۸ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۷۷ |
۱.۹۱ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۸) |
۱۲۰.۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۸۲) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۴,۹۰۳.۳۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۳۷ |
۶۳۲,۷۱۰.۶۴ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|