| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۳۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۳ |
۳.۲۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۹۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۲,۴۹۸.۷۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۱.۹۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸۱ |
۴.۱۱ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
|
|