| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۹۹.۱۸ |
۱۱۹.۴۴ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۹۵) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۷۶) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۲۵ |
۱.۲۱ |
۹,۲۵۰.۶۵ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸۳ |
۱,۵۳۶.۰۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۷) |
(۸۰.۱۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
|
|