| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۰۰.۳۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۶۶.۲۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۹۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱ |
۱.۱۴ |
۳,۷۰۸.۶۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۰۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۸۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۷۳۲.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۲ |
۴۹۰,۶۰۵.۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۴۳۰.۵۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|