| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۰۱ |
۵۵۲,۲۳۲.۷۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۹) |
۲۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۷۰۹.۰۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۳۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۳ |
۳.۲۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۹۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۲,۴۹۸.۷۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|