| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۵.۲۵ |
(۰.۸۷) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱۱.۶۸) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۵ |
(۲۶.۲۹) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۶۲ |
(۵۱.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۵۲) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۳.۴۳ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۹۳ |
۴.۱۷ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۷.۸۹ |
۲.۵۸ |
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۳.۲۳) |
(۶۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|