| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳ |
۱۷,۸۰۲.۴۱ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۶۷ |
۱.۰۸ |
۱,۰۲۵.۳۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۱ |
۵۰۴.۸۶ |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۵۶ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۸۸ |
۲۹۲.۵۴ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۵ |
(۷۴.۶) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۱ |
(۸۷.۵۴) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱ |
(۱۵.۴) |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۶۵ |
۳۱۱.۹۱ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۴۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۱۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۲۳) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۶.۴۲ |
۶۸.۵۱ |
|
|