| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۲۸ |
۴۳۹,۲۴۹.۵۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۸ |
۲.۸۸ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۵) |
۱۹۵.۵۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۰۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۴۸) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۸۷) |
۲.۱۷ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۵۹.۳۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۰۳ |
۵۱۲,۹۹۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۶.۸۴) |
|
|