| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸۱ |
۴.۱۱ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۷۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۱ |
۴,۵۳۵.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۵ |
۴.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۱ |
۱۲,۲۸۲.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۸۶.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۴.۳۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۷۵ |
۳۳۲.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۳ |
۱۰۳,۴۹۱.۲۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۶۷.۵۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|