| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۳۸ |
۱.۹۶ |
۵۳۳,۶۳۷.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۲۱۴.۳۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۷۸.۲۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۷ |
۲.۱ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۴۵ |
۷,۲۸۳.۷۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱ |
۱.۲۱ |
۳,۶۹۲.۸۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۵ |
۵۸۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۶۷ |
۱۷,۷۰۰.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۳ |
۴۶۸.۳۴ |
|
|