| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۵۳ |
۱۳۲,۰۱۹.۵۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۲.۱۷ |
(۰.۹۶) |
۲۵۱,۰۲۵.۳۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۵۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۲,۱۶۷.۳۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۳ |
۲۴,۱۷۹.۷۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۵۹.۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۹ |
۱۰,۶۳۱.۴۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۵ |
۵۶۷.۷۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲ |
۲۳۱.۱ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۳۳۸.۶۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۴) |
۱,۲۲۷.۲ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
|
|