| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۹۷ |
۲۰,۶۵۱.۱۶ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۲.۸۳) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۵ |
۱۲۶.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۸۳ |
۱.۵۲ |
۲,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴) |
۱۲.۹۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳,۸۱۴.۷۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵,۸۹۸.۸۲ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۳۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۵ |
۷۷۱.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۸۲ |
۱۳,۳۳۸.۹۴ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۹۸ |
(۰.۳۴) |
۱۲۷,۳۲۶.۸۲ |
(۷۱.۵۸) |
|
|