| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۱.۷۸ |
۰.۵۳ |
۶۲,۵۴۸.۰۷ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۲۲) |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۲۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۳۷) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۷۹ |
(۱.۲۲) |
۱,۶۸۵.۱۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۵) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۲۷ |
۲.۱۸ |
۱۷۱.۲۳ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۳.۴۶ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۲۴ |
۰.۰۹ |
۸,۸۸۵.۹۶ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۹) |
۵۸۸.۶۹ |
(۹۶.۳۵) |
|
|