| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۸ |
۳.۱۳ |
۳۸۰,۵۷۲.۸۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۴۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۷ |
۳.۳۳ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۷۹ |
۲.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۴ |
۱,۸۰۱.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۳.۱۴ |
۲۴۶,۵۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۳ |
۳.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۲ |
۴.۴۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۳.۹۲ |
۷,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|