| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۶۹.۷ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۱.۷۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۲۲۱.۸۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۴۰۳.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۶ |
۱۲,۹۴۳.۱۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۵۱ |
۹,۷۲۴.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۰.۰۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|