| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۷۲ |
۲.۰۳ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۵ |
۰.۲۶ |
۵۱۵.۹۵ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۲۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰.۲۱ |
۱,۰۴۸.۸۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۷) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۲۸ |
۴۳۹,۲۴۹.۵۷ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۳.۱۸ |
۲.۸۸ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۵) |
۱۹۵.۵۹ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۲ |
۵۴۲.۰۶ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۷۶) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۴۸) |
۲۷۷.۲۷ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|