| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
۱.۳۶ |
۹۳۹,۸۶۹.۶۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۷۲.۸۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۰۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۹۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵,۷۲۰.۱۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۰۰.۳۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۶۶.۲۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۹۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱ |
۱.۱۴ |
۳,۷۰۸.۶۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۰۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶ |
۰ |
|
|