| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۵۱ |
۱.۸ |
۵۴۱.۰۹ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۴.۷۷) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۳.۲۵ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۴.۲۴) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۲۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۵۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۷۷ |
۲.۰۴ |
۵۹,۹۲۷.۸۲ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۷ |
۱.۶ |
۱,۱۸۹.۶۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۳ |
۷۴.۱۵ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۳۳ |
۲.۶۹ |
۴۵۳,۹۷۱.۷۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۹۶ |
۱.۹۳ |
۱۱۹,۸۲۴.۷۸ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۷۴ |
۶۸۹.۲۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
|
|