| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۳۹ |
۳.۰۱ |
۵۵۲,۲۳۲.۷۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۳۴ |
(۱.۹) |
۲۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۵۷ |
۰.۳۸ |
۷۰۹.۰۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۶۱ |
۲.۷۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۵) |
(۴۰.۳۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۷۳ |
۳.۲۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۱ |
۳.۰۸ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۷) |
۵۳.۵۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۹۸) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۶ |
۱.۲۵ |
۳۲,۴۹۸.۷۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
|
|