| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۸۱ |
۴.۱۱ |
۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۷۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۶۱ |
۴,۵۳۵.۷۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۵ |
۴.۸۹ |
۶۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۳۳ |
۲.۱ |
۱۲,۲۸۲.۷۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۰۸۶.۹۵ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۰۴ |
۴.۲۷ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۱۳ |
۴.۳۸ |
۷,۶۹۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۱.۷۵ |
۳۳۲.۱۸ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۹۲ |
۳.۳ |
۱۰۳,۴۹۱.۲۶ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۸۷ |
۲.۰۴ |
۲,۲۶۷.۵۱ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
|
|