| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۵۲.۳۶ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۲.۵۱) |
(۷۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۷.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۴۱ |
۲.۲۶ |
۵۹۹,۳۲۷.۲۸ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۹۸ |
۴.۳۲ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۹۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۵ |
۹۹.۰۱ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۷۳ |
۲.۴ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۳ |
۴.۲۳ |
۹۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۹ |
۴.۴۸ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۲۴ |
۳.۸ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۲۲ |
۳.۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۷۶ |
۲.۸۴ |
۵۸,۴۶۳.۲۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۸ |
۳.۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳۹ |
۳.۷ |
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
|
|