| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۸۷) |
۲.۱۷ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۵۹.۳۲) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۲.۳۷ |
۲.۰۳ |
۵۱۲,۹۹۲ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۹۳) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۷۹ |
۳,۷۹۸.۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۶۹.۷ |
۱,۲۰۱.۵۶ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۱.۷۲ |
۱۳۶.۴۱ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۴.۱۴ |
۳.۱ |
۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۴ |
۱.۴۷ |
۶,۲۲۱.۸۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۱ |
۴۰۳.۲۴ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۳۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۳۴ |
۱.۱۶ |
۱۲,۹۴۳.۱۸ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۲۶ |
۱.۵۱ |
۹,۷۲۴.۸۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|