| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۷۳۲.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۲ |
۴۹۰,۶۰۵.۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۴۳۰.۵۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۱۵ |
۶۶۵,۳۶۰.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۵۳ |
۱۳۲,۰۱۹.۵۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۲.۱۷ |
(۰.۹۶) |
۲۵۱,۰۲۵.۳۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۲.۵۶) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۲۲,۱۶۷.۳۳ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۵۲ |
۱.۷۳ |
۲۴,۱۷۹.۷۷ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۳۵ |
۱,۰۵۹.۶ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
|
|